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关于泰州市住房公积金管理中心2019年度预算执行及其他财政收支情况审计结果的公告
信息来源:泰州市审计局 发布日期:2020-12-15 10:48 浏览次数: 字号:[ ]

      根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,泰州市审计局派出审计组,自2020年3月9日至4月16日,对市住房公积金管理中心2019年度部门预算执行和其他财政收支进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

      市住房公积金管理中心是市政府直属事业单位和市住房公积金管理委员会的执行机构,内设办公室、综合业务处、计划财务处、信息管理处、营业部等8个处室,下属靖江、泰兴、兴化、姜堰、高港等5个分支机构,自收自支事业编制57名,实有人数50人。市中心和下属分中心财务收支统一核算,执行政府会计制度。市公积金管理中心工会和食堂分别设立账簿核算收支。

      市财政批复市公积金管理中心2019年初部门预算3636.92万元,实际下达预算指标3641.80万元,比年初批复的部门预算增加4.88万元,其构成是:市财政追加预算6万元,政府采购调减1.12万元。2019年市公积金管理中心部门收入决算合计3641.80万元,完成预算的100%;支出决算合计3641.80万元,完成预算的100%,其中基本支出1279.46万元,项目支出2362.34万元。

      截至2019年12月31日,市公积金管理中心账面资产合计6916.37万元,其中:银行存款257.47万元,其他应收款2.32万元,固定资产6535.96万元,无形资产120.57万元。负债合计260.59万元,其中:应缴财政款191.04万元,其它应付款67.24万元。净资产合计6655.79万元,其中:累计盈余5908.07万元。

       2019年,市公积金管理中心“三公经费”预算55.06万元,账面支出51.43万元,其中:公务用车运行维护费16.78万元,比2018年下降15.89%;公务用车购置费34.24万元;公务接待费支出0.16万元,比2018年下降80.95%。会议费1.24万元,比2018年下降3.13%,培训费1.31万元,比2018年增加37.89%。

二、审计评价意见

       审计结果表明,市住房公积金管理中心提供的有关财务会计资料基本真实地反映了2019年的财务收支情况,财务收支基本符合财经法规和有关规定,与财务收支相关的内控制度基本健全,但在结余资金缴库、财务管理等方面还存在不足。

三、审计发现的主要问题和处理意见

(一)财政结余资金未及时缴库

      截至2019年末,市住房公积金管理中心应缴国库款结余1910355.65元。其中:2015年财政预算指标安排办公大楼附属楼基建尾款1722040.54元,历年应缴未缴分中心结余等共188315.11元。

(二)未按规定定点印刷

      2019年,市公积金管理中心在财政非定点单位扬帆起航工作室印刷住房公积金业务告知单、《住房公积金业务政策文件汇编》等单据、书刊,共计3681元。

(三)资产核算不规范

      2019年12月,市公积金管理中心支付服务平台(二期)软件开发费用525747.77元,未按规定进行无形资产核算。

四、审计建议和整改情况   

      对上述审计发现的问题,我局已依法出具审计报告,并提出规范政府采购行为,强化存量资金管理等建议,市住房公积金管理中心针对审计报告中的问题开展了整改工作:一是将项目结余资金及往年结余款1910355.65元,履行了相关审批手续,已缴库;二是及时组织相关人员学习《市财政局关于2019-2020年度泰州市市直行政事业单位和社会团体定点印刷的通知》,做到即知即改;三是通知用友软件公司增加了无形资产核算模块,并对涉及的会计科目及时进行调整。



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